А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Владелец инвестиционного пая — лицо, в отношении которого в реестр владельцев инвестиционных паев внесена запись о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев Фонда. Внутренний контроль — контроль за соответствием деятельности Компании требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным правовым актам ФКЦБ России, а также внутренних документов Компании. Вознаграждение Управляющей компании — вознаграждение, устанавливаемое как процент от стоимости чистых активов Фонда. Выдача инвестиционных паев — приобретение инвестиционных паев Фонда инвесторами, в порядке, установленном Правилами Фонда. Выписка со счета депо Фонда — документ, отражающий состояние счета депо Фонда на определенную дату. Выплата цены погашения инвестиционных паев — перечисление со счета, на котором хранятся денежные средства Фонда, на счет владельца инвестиционных паев или на счет лица, осуществляющего приобретение или погашение инвестиционных паев Фонда, денежных средств в размере выплачиваемой цены погашения инвестиционных паев.
Перейти вверх |
