А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Облигация — эмиссионная ценная бумага, содержащая обязательство эмитента выплатить ее владельцу (кредитору) номинальную стоимость по окончании установленного срока и периодически выплачивать определенную сумму процента. Облигации выпускаются государством, местными органами власти или компаниями в форме ценных бумаг с фиксированной или переменной процентной ставкой. Большая часть облигаций не имеет обеспечения и не дает права на участие в управлении. Обмен инвестиционных паев — правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом может быть предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельцев на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании. Возможность обмена паев возможна для фондов одного типа, т.е. паи открытого фонда можно обменять на паи открытого фонда, интервального — на интервального. В настоящий момент процедура обмена паев для паевых фондов под управлением ООО УК "РЕГИОНГАЗФИНАНС" не предусмотрена. Организатор торговли — фондовая биржа, которой Федеральной комиссией выдана лицензия фондовой биржи, или организатор торговли, которому Федеральной комиссией выдана лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности в качестве организатора торговли на рынке ценных бумаг. Открытый паевой инвестиционный фонд — паевой фонд, в котором погашение инвестиционных паев возможно по первому требованию пайщиков в любой рабочий день. Отчетный год — календарный год с 01 января по 31 декабря включительно. Первый отчетный год для Фонда равен периоду времени с даты регистрации Фонда Федеральной комиссией до 31 декабря включительно года, в котором Фонд был зарегистрирован. Оценочная стоимость активов Фонда — стоимость активов Фонда, учитываемая при определении стоимости чистых активов Фонда в порядке, установленном актами Федеральной комиссии. Оценочная стоимость ценных бумаг, имеющих котировку — принимаемая в расчет стоимости чистых активов Фонда стоимость ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, определяемая с использованием признаваемых котировок ценных бумаг, объявляемых организаторами торговли на рынке ценных бумаг, в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии. Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих котировки — принимаемая в расчет стоимости чистых активов Фонда стоимость ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, определяемая по результатам оценки независимого оценщика Фонда, проведенной в сроки, установленные Правилами Фонда, на основании договора об оценки имущества, составляющего Фонд, заключенного с Управляющей Компанией, в соответствии с требованиями актов Федеральной комиссии.
Перейти вверх |
