А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Скидка — комиссионное вознаграждение, взимаемое управляющей компанией или агентами при погашении инвестиционных паев. Специализированный депозитарий — акционерное общество или общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Специализированный регистратор — акционерное общество или общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев. Справка о стоимости чистых активов Фонда — документ, в котором указана стоимость чистых активов Фонда, составляемый Управляющей Компанией в день, предшествующий дню начала очередного срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда, а также в иных случаях, установленных Правилами Фонда и актами Федеральной комиссии. Стоимость инвестиционного пая Фонда — величина, определяемая путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев Фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на дату определения стоимости чистых активов Фонда. Стоимость чистых активов Фонда (сокращенно — СЧА) — величина, определяемая путем уменьшения стоимости активов Фонда на стоимость пассивов Фонда в соответствии с актами Федеральной комиссии. Счет депо — счет, открываемые в специализированном депозитарии для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, а также ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов.
Перейти вверх |
