ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РЕГИОНГАЗФИНАНС – фонд сбалансированный»
на 30 декабря 2011 года
1. Справка о стоимости чистых активов составлена по состоянию на 20-00 30 декабря 2011 года.
1.1. Оценка стоимости чистых активов и расчет стоимости одного инвестиционного пая Фонда.
За 4 квартал 2011 года фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая  на 0,5 % и более, выявлено не было.
      1.2. Определение стоимости одного инвестиционного пая Фонда производилось по состоянию  на 20-00 30 декабря 2011 г. – последний рабочий день отчетного года. Стоимость одного инвестиционного пая Фонда составила 0,00 руб., стоимость чистых активов Фонда – 0,00 руб.
      1.3. 17 августа 2011 года была принята заявка на погашение более 75 (Семидесяти пяти) процентов инвестиционных паев Фонда, что явилось основанием для прекращения Фонда.
В соответствии с пунктом 8 статьи 31 Федерального закона №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 (далее – закон «Об инвестиционных фондах»), требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества Фонда, принимались до 27 октября 2011 года включительно. 
13 декабря 2011 года были проведены расчеты с кредиторами третьей очереди (кредиторы первой и второй очередей отсутствовали).
27 декабря 2011 были закончены расчеты с кредиторами четвертой очереди – владельцами инвестиционных паев.
Отчет о прекращении Фонда направлен в ФСФР Росии 10 января 2012 года.

Генеральный директор 	____________ (П.В.Бухтийчук)
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда	____________ (А.В.Сапронова)

Наименование должности уполномоченного лица 
специализированного депозитария паевого
инвестиционного фонда                                                      _____________(                             )