Новости и события

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации:

1. Ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется):

1.1. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.07.2025: Загрузить
1.2. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.08.2025: Загрузить
1.3. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.10.2025: Загрузить
1.4. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 30.11.2025: Загрузить
1.5. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.01.2026: Загрузить
1.6. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 28.02.2026: Загрузить
1.7. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 30.04.2026: Загрузить
1.8. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.05.2026: Загрузить

2. Измененная (скорректированная) информация:

2.1. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.07.2025: Загрузить
2.2. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.08.2025: Загрузить
2.3. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.10.2025: Загрузить
2.4. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 30.11.2025: Загрузить
2.5. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.01.2026: Загрузить
2.6. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 28.02.2026: Загрузить
2.7. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 30.04.2026: Загрузить
2.8. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.05.2026: Загрузить

3. Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

3.1. Изменены следующие показатели отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.07.2025:
показатель строки 01 «Денежные средства» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 01.02 «в том числе На счетах по депозиту в кредитных организациях» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 05 «Общая стоимость активов» Раздела II. «Расчет собственных средств»
показатель строки 07 «Размер собственных средств» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатели Подраздела 1.2. «Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях».

3.2. Изменены следующие показатели отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.08.2025:
показатель строки 01 «Денежные средства» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 01.02 «в том числе На счетах по депозиту в кредитных организациях» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 05 «Общая стоимость активов» Раздела II. «Расчет собственных средств»
показатель строки 07 «Размер собственных средств» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатели Подраздела 1.2. «Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях».

3.3. Изменены следующие показатели отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.10.2025:
показатель строки 01 «Денежные средства» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 01.02 «в том числе На счетах по депозиту в кредитных организациях» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 05 «Общая стоимость активов» Раздела II. «Расчет собственных средств»
показатель строки 07 «Размер собственных средств» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатели Подраздела 1.2. «Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях».

3.4. Изменены следующие показатели отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.11.2025:
показатель строки 01 «Денежные средства» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 01.02 «в том числе На счетах по депозиту в кредитных организациях» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 05 «Общая стоимость активов» Раздела II. «Расчет собственных средств»
показатель строки 07 «Размер собственных средств» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатели Подраздела 1.2. «Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях».

3.5. Изменены следующие показатели отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.01.2026:
показатель строки 01 «Денежные средства» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 01.02 «в том числе На счетах по депозиту в кредитных организациях» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 05 «Общая стоимость активов» Раздела II. «Расчет собственных средств»
показатель строки 07 «Размер собственных средств» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатели Подраздела 1.2. «Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях».

3.6. Изменены следующие показатели отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 28.02.2026:
показатель строки 01 «Денежные средства» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 01.02 «в том числе На счетах по депозиту в кредитных организациях» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 05 «Общая стоимость активов» Раздела II. «Расчет собственных средств»
показатель строки 07 «Размер собственных средств» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатели Подраздела 1.2. «Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях».

3.7. Изменены следующие показатели отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 30.04.2026:
показатель строки 01 «Денежные средства» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 01.02 «в том числе На счетах по депозиту в кредитных организациях» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 05 «Общая стоимость активов» Раздела II. «Расчет собственных средств»
показатель строки 07 «Размер собственных средств» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатели Подраздела 1.2. «Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях».

3.8. Изменены следующие показатели отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» на 31.05.2026:
показатель строки 01 «Денежные средства» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 01.02 «в том числе На счетах по депозиту в кредитных организациях» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатель строки 05 «Общая стоимость активов» Раздела II. «Расчет собственных средств»
показатель строки 07 «Размер собственных средств» Раздела II. «Расчет собственных средств»;
показатели Подраздела 1.2. «Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях».

Все новости